Anlagepolitik

Der ME Fonds-PERGAMON investiert in ausgesuchte internationale Aktien, welche in ihrer Branche über eine etablierte Stellung verfügen und solide Bilanzdaten aufweisen. Ein besonderes Schwergewicht liegt im Bereich Wasser/Wasserversorgung, Baumaterial, Ersatz von Plastik, Wald- und Forstwirtschaft, sowie Klimawandel (Dämm- und Isoliermaterial/Kühltechnik). Ein bestimmter Teil des Fondsvermögens ist im Bereich Gold bzw. Goldminenwerten investiert. Ziel ist es, indexunabhängig auf mittlere Sicht eine nachhaltige und dauerhafte Wertsteigerung zu erzielen.


Stammdaten

WKN / ISIN: 593117 / LU0179077945
Auflagedatum: 28.11.2003
Fondsvolumen (per 10.07.2020): 11,22 Mio. EUR
Ausgabepreis: 679,22 EUR
Rücknahmepreis: 646,88 EUR
Ausschüttung: Jährlich
Anlageberater: M. Elsasser Wealth Management GmbH
Kapital­anlage­gesellschaft: IPConcept (Luxemburg) S.A.
Depotbank: DZ PRIVATBANK S.A.
Vertrieb: Aqualutum GmbH
Erfolgsabhängige Vergütung: Ja
Max. Ausgabeaufschlag: 5,00 %
Max. Management Gebühr p.a.: 1,50 %
Max. Depotbankvergütung: 0,08 %

Monatlicher Fondsmanager­kommentar

Den Berichtsmonat Juni beendete der ME Fonds-PERGAMON nahezu unverändert. Für das zweite Quartal 2020 steht eine starke Wertentwicklung von +15% zu Buche. Damit ist der Rückgang aus dem März zwar noch nicht ganz ausgeglichen. Wir sind jedoch zuversichtlich, dass sich die Stabilisierung in den kommenden Monaten fortsetzen wird. Mit unserer guten Absicherung durch unterbewertete Sach- und Realwerte (Hard Assets) in den Bereichen ökologische Baumaterialien, Land- und Forstbesitz sowie Holzverarbeitung und Wasserwirtschaft, sind wir mit einer langfristigen Perspektive auch weiterhin für die Zukunft gut aufgestellt.

Als richtig erwies sich unsere Entscheidung, vor mehr als einem Jahr unsere Positionen im Ölsektor komplett zu veräußern. Mit einem Rückgang von -34% brach der Ölpreis (Sorte Brent) dramatisch ein. Im Gefolge verloren die Ölexplorer und ihre Zulieferer ebenfalls zweistellig.

Stark entwickelte sich hingegen der Goldpreis, der im ersten Halbjahr 2020 um +17,6% zulegen konnte. Der ME Fonds-PERGAMON konnte hier durch seine 16%-Positionen in Gold bzw. Goldminenaktien profitieren.

Der Fokus des ME Fonds – PERGAMON wird auch künftig auf aussichtsreichen Zukunftsthemen gepaart mit viel Substanz liegen.


RECHTLICHE HINWEISE

Dieses Dokument dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen dar. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Wertentwicklung in der Zukunft zu. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Angaben in diesem Dokument beruhen auf Quellen, die wir für zuverlässig halten, für deren Richtigkeit und Vollständigkeit wir jedoch keine Gewähr übernehmen können. Anleger sollten sich vor dem Anteilerwerb umfassend informieren. Alleinige Grundlage für den Anteilerwerb sind die Verkaufsunterlagen zu diesem Fonds in der jeweils aktuellen Fassung (ausführlicher Verkaufsprospekt, KID sowie Jahres- und Halbjahresberichte). Die Verkaufsunterlagen sowie die wesentlichen Anlegerinformationen sind bei der Depotbank DZ PRIVATBANK S.A. (4, rue Thomas Edison, 1445 Luxemburg- Strassen) und der Kapitalanlagegesellschaft IPConcept Fund Management S.A. (4, rue Thomas Edison, 1445 Luxembourg-Strassen) kostenlos erhältlich, sowie in deutscher Sprache auf der Homepage der IP Concept unter www.ipconcept.com abrufbar. Die zur Verfügung gestellten Informationen bedeuten keine Empfehlung oder Beratung. Alle Aussagen geben die aktuelle Einschätzung wieder. Die in dem Dokument zum Ausdruck gebrachten Meinungen und Einschätzungen können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Zum 01. Januar 2012 gab es einen Wechsel der Verwaltungsgesellschaft: diese ist seither die IP Concept Fund Management S.A. (zuvor StarCapital S.A. Luxemburg).