Anlagepolitik

Der ME Fonds-PERGAMON investiert in ausgesuchte internationale Aktien, welche in ihrer Branche über eine etablierte Stellung verfügen und solide Bilanzdaten aufweisen. Ein besonderes Schwergewicht liegt im Bereich Wasser/Wasserversorgung, Baumaterial, Ersatz von Plastik, Wald- und Forstwirtschaft, sowie Klimawandel (Dämm- und Isoliermaterial/Kühltechnik). Ein bestimmter Teil des Fondsvermögens ist im Bereich Gold bzw. Goldminenwerten investiert. Ziel ist es, indexunabhängig auf mittlere Sicht eine nachhaltige und dauerhafte Wertsteigerung zu erzielen.


Stammdaten

WKN / ISIN: 593117 / LU0179077945
Auflagedatum: 28.11.2003
Fondsvolumen (per 15.04.2024): 14,94 Mio. EUR
Ausgabepreis: 951,07 EUR
Rücknahmepreis: 905,78 EUR
Ausschüttung: Jährlich
Anlageberater: M. Elsasser Wealth Management GmbH
Kapital­anlage­gesellschaft: IPConcept (Luxemburg) S.A.
Depotbank: DZ PRIVATBANK S.A.
Vertrieb: Aqualutum GmbH
Erfolgsabhängige Vergütung: Ja
Max. Ausgabeaufschlag: 5,00 %
Max. Management Gebühr p.a.: 1,50 %
Max. Depotbankvergütung: 0,08 %

Monatlicher Fondsmanager­kommentar

Nach wie vor liegt der Fokus der Anleger auf den bereits sehr teuer bewerteten Titeln mit KI-Bezug. Viele andere Branchen sind daher aktuell fast völlig vom Radar der Anleger verschwunden. Angesichts der zukunftsträchtigen Branchen, in denen wir engagiert sind, stellen wir derzeit eine eklatante Unterbewertung aus fundamentaler Sicht fest. Unsere wichtigsten Sektoren sind:

Klimatechnik - Hier haben wir unser Engagement auch in Richtung Wärmepumpen international deutlich ausbauen können.

Wasser und Wassertechnik - Hier verfügen wir vor allem in Nordamerika über umfangreiche Wasservorräte zur Versorgung der Bevölkerung und

Industrie. Gleichzeitig sind wir an Unternehmen beteiligt, die mittels moderner, umweltfreundlicher Technik für die Reinigung von Schmutzwasser sorgen.

Holz- und Forstwirtschaft - Der PERGAMON ist über seine Firmenbeteiligungen indirekt einer der grossen Landbesitzer in Skandinavien und Nordamerika. Im Bereich der Verarbeitung von Holzfasern profitieren wir von dem Trend “weg vom Plastik”.

Baustoffe - Unsere Engagements liegen hier vor allem bei Isoliermaterialien für den Wärmeschutz. Gleichzeitig verfügen unsere Beteiligungen in Amerika über umfangreiche Vorkommen in den Segmenten Kiesgruben und Steinbrüche.


RECHTLICHE HINWEISE

Dieses Dokument dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen dar. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Wertentwicklung in der Zukunft zu. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Angaben in diesem Dokument beruhen auf Quellen, die wir für zuverlässig halten, für deren Richtigkeit und Vollständigkeit wir jedoch keine Gewähr übernehmen können. Anleger sollten sich vor dem Anteilerwerb umfassend informieren. Alleinige Grundlage für den Anteilerwerb sind die Verkaufsunterlagen zu diesem Fonds in der jeweils aktuellen Fassung (ausführlicher Verkaufsprospekt, KID sowie Jahres- und Halbjahresberichte). Die Verkaufsunterlagen sowie die wesentlichen Anlegerinformationen sind bei der Depotbank DZ PRIVATBANK S.A. (4, rue Thomas Edison, 1445 Luxemburg- Strassen) und der Kapitalanlagegesellschaft IPConcept Fund Management S.A. (4, rue Thomas Edison, 1445 Luxembourg-Strassen) kostenlos erhältlich, sowie in deutscher Sprache auf der Homepage der IP Concept unter www.ipconcept.com abrufbar. Die zur Verfügung gestellten Informationen bedeuten keine Empfehlung oder Beratung. Alle Aussagen geben die aktuelle Einschätzung wieder. Die in dem Dokument zum Ausdruck gebrachten Meinungen und Einschätzungen können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Zum 01. Januar 2012 gab es einen Wechsel der Verwaltungsgesellschaft: diese ist seither die IP Concept Fund Management S.A. (zuvor StarCapital S.A. Luxemburg).